Résultat principal de cette mission
Construction de l'échéancier mensuel nécessitant l'impression intégrale des portefeuilles et vérification ligne par ligne.
Extraction automatique depuis les relevés PDF. Tableau généré en un clic.
Le défi
Pour cette société de gestion monégasque spécialisée en gestion obligataire, la construction de l'échéancier mensuel constituait un point de friction majeur. Chaque mois, un analyste devait imprimer l'intégralité des relevés de portefeuille, identifier manuellement chaque ligne obligataire, relever les dates de maturité, les coupons et les montants nominaux, puis saisir ces données dans un tableur Excel consolidé.
Ce processus prenait une demi-journée entière et comportait un risque d'erreur significatif : une date de maturité mal reportée pouvait entraîner un décalage de trésorerie impactant la gestion de la liquidité du fonds. Avec un encours de plus de 200 millions d'euros répartis sur 300 lignes obligataires, la direction exigeait une fiabilité absolue. L'enjeu était d'automatiser l'extraction tout en garantissant la précision des données au centime près.
Notre approche
Analyse des formats PDF
Étude des relevés de quatre dépositaires distincts. Identification des structures de tableaux, des variantes de mise en page et des cas particuliers (obligations convertibles, perpétuelles).
Pipeline d'extraction intelligente
Développement d'un pipeline Python combinant OCR et Claude pour extraire les données structurées des relevés PDF avec un taux de précision supérieur à 99,5 %.
Génération automatique
Interface de génération en un clic produisant l'échéancier consolidé au format Excel, avec tri par date de maturité et agrégation par devise et par fonds.
Résultats détaillés
Temps de production
Lignes obligataires traitées
Taux de précision
Économisés pour l'analyste
Technologies déployées
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